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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 567 928.00 | 321 522.00 | 246 406.00 | 567 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365 616.00 | | 1 365 616.00 | 1 365 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 933 544.00 | 321 522.00 | 1 612 022.00 | 1 933 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 534 453.00 | | 534 453.00 | 534 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 727.00 | | 548 727.00 | 548 727.00 |
110 Total général Actif | 2 482 271.00 | 321 522.00 | 2 160 749.00 | 2 482 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 061 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 722.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 953 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 062 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 160 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320 116.00 | | | 320 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 613 428.00 | | | 1 613 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 116.00 | | | 320 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 282.00 | | | 1 282.00 |