| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 534.00 | 292.00 | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 550.00 | 7 515.00 | 5 035.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 877.00 | 40 775.00 | 52 102.00 | 92 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 273.00 | 49 824.00 | 57 449.00 | 107 273.00 |
BT Marchandises | 232 881.00 | | 232 881.00 | 232 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 209 523.00 | | 209 523.00 | 209 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 030.00 | | 584 030.00 | 584 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 304.00 | 49 824.00 | 641 480.00 | 691 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 752.00 | 201 900.00 | | 248 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 307.00 | 52 932.00 | | 57 307.00 |
DL TOTAL (I) | 314 860.00 | 263 632.00 | | 314 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 607.00 | 76 936.00 | | 70 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 4 771.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 427.00 | 179 920.00 | | 176 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 50 323.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 19 690.00 | 10 988.00 | | 19 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 620.00 | 322 939.00 | | 326 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 480.00 | 586 571.00 | | 641 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 671.00 | 13 035.00 | 2 883.00 | 39 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 609.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 746.00 | 12 427.00 | 2 883.00 | 38 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 427.00 | 176 427.00 | | 176 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 607.00 | 28 553.00 | 42 054.00 | 70 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 620.00 | 284 566.00 | 42 054.00 | 326 620.00 |