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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 777.00 | 49 608.00 | 49 169.00 | 98 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 218.00 | 50 449.00 | 52 769.00 | 103 218.00 |
060 Stock marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
110 Total général Actif | 122 084.00 | 50 449.00 | 71 635.00 | 122 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 986.00 | 58 386.00 | | 70 986.00 |
230 Autres produits | | 8 546.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 986.00 | 66 932.00 | | 70 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 869.00 | 49 801.00 | | 25 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 629.00 | -23 625.00 | | 14 629.00 |
242 Autres charges externes. | 13 011.00 | 19 129.00 | | 13 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 217.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 694.00 | 472.00 | | 2 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 846.00 | 12 963.00 | | 19 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 716.00 | 64 456.00 | | 81 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 730.00 | 2 475.00 | | -10 730.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 391.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 1 734.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 936.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 767.00 | -586.00 | | -11 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |