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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 351 884.00 | 5 320 436.00 | 1 031 449.00 | 6 351 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 761 998.00 | | 1 761 998.00 | 1 761 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 363.00 | 43 177.00 | 3 186.00 | 46 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 254 229.00 | 5 363 612.00 | 2 890 617.00 | 8 254 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 635.00 | 1 866 013.00 | 957 622.00 | 2 823 635.00 |
BZ Autres créances | 267 509.00 | | 267 509.00 | 267 509.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 761.00 | 1 866 013.00 | 1 327 748.00 | 3 193 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 447 990.00 | 7 229 625.00 | 4 218 365.00 | 11 447 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | -4 605 702.00 | -4 526 209.00 | | -4 605 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 948.00 | -79 492.00 | | 102 948.00 |
DL TOTAL (I) | -3 402 140.00 | -3 505 087.00 | | -3 402 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 984.00 | 5 652 665.00 | | 5 755 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 786.00 | 1 136 928.00 | | 1 379 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 537.00 | 503 843.00 | | 334 537.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 384.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 504.00 | 7 293 819.00 | | 7 620 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 365.00 | 3 788 732.00 | | 4 218 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 730.00 | | 1 381 317.00 | 7 360 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 818.00 | 8 254 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467 635.00 | 8 113 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 184.00 | 46 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200 200.00 | | 1 381 317.00 | 7 200 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 344.00 | 261 698.00 | 29 430.00 | 5 131 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069 174.00 | 258 860.00 | 7 598.00 | 5 069 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 171.00 | 2 838.00 | 21 832.00 | 62 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 213.00 | 1 563 800.00 | | 302 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 213.00 | 1 563 800.00 | | 302 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 213.00 | 1 563 800.00 | | 302 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 786.00 | 1 379 786.00 | | 1 379 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 980.00 | 2 460 980.00 | | 2 460 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 655.00 | 362 655.00 | | 362 655.00 |
VB T. V. A. | 267 057.00 | 267 057.00 | | 267 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 238 984.00 | 4 238 984.00 | | 4 238 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 479.00 | 3 131 495.00 | 93 984.00 | 3 225 479.00 |
VW T.V.A. | 316 380.00 | 316 380.00 | | 316 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 504.00 | 7 620 504.00 | | 7 620 504.00 |