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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 065.00 | 45 139.00 | 21 926.00 | 67 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 123 714.00 | 5 446.00 | 129 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 887.00 | 170 854.00 | 74 034.00 | 244 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 211 366.00 | | 211 366.00 | 211 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 988.00 | | 271 988.00 | 271 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 875.00 | 170 854.00 | 346 021.00 | 516 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 631.00 | 199 134.00 | | 81 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | -67 502.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 135 107.00 | 153 631.00 | | 135 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 480.00 | 19 664.00 | | 146 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 61 796.00 | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 16 412.00 | | 39 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 914.00 | 97 872.00 | | 210 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 021.00 | 251 503.00 | | 346 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 914.00 | 88 891.00 | | 210 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 583.00 | | 453 583.00 | 453 583.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 784.00 | | 454 784.00 | 454 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | -1 688.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 813.00 | 508 189.00 | | 465 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 337.00 | 575 692.00 | | 434 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | -67 502.00 | | 31 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 238.00 | | 1 649.00 | 243 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 576.00 | | 1 649.00 | 194 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 575.00 | 9 278.00 | | 161 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 575.00 | 9 278.00 | | 159 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |