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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 72 263.00 | 18 024.00 | 90 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 048.00 | 79 472.00 | 244 576.00 | 324 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 325.00 | 36 269.00 | 1 406 056.00 | 1 442 325.00 |
BZ Autres créances | 549 993.00 | | 549 993.00 | 549 993.00 |
CF Disponibilités | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 506.00 | 36 269.00 | 2 030 237.00 | 2 066 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 554.00 | 115 741.00 | 2 274 813.00 | 2 390 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 660.00 | 454 781.00 | | 215 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 572.00 | -239 121.00 | | 153 572.00 |
DL TOTAL (I) | 479 231.00 | 325 660.00 | | 479 231.00 |
DP Provisions pour risques | 275 035.00 | 275 035.00 | | 275 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 035.00 | 275 035.00 | | 275 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 340.00 | 368 149.00 | | 184 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 231 883.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 124.00 | 8 840.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 196 975.00 | | 101 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 363.00 | 724 066.00 | | 1 122 363.00 |
EA Autres dettes | 93 622.00 | 32 600.00 | | 93 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 547.00 | 1 562 512.00 | | 1 520 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 813.00 | 2 163 207.00 | | 2 274 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 547.00 | 1 378 172.00 | | 1 520 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 213.00 | | 2 835.00 | 321 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 452.00 | | 2 835.00 | 87 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 552.00 | | | 226 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 265.00 | 9 207.00 | | 70 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 9 207.00 | | 63 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 035.00 | | | 275 035.00 |
6T Sur comptes clients | 22 763.00 | 13 506.00 | | 22 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 763.00 | 13 506.00 | | 22 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 798.00 | 13 506.00 | | 297 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 967.00 | 374 967.00 | | 374 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 226.00 | 375 226.00 | | 375 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 802.00 | 1 398 802.00 | | 1 398 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VB T. V. A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 190.00 | 410 190.00 | | 410 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 858.00 | 1 999 858.00 | | 1 999 858.00 |
VW T.V.A. | 358 142.00 | 358 142.00 | | 358 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 423.00 | 1 501 423.00 | | 1 501 423.00 |