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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 488 948.00 | | 488 948.00 | 488 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 477.00 | | 489 477.00 | 489 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 507.00 | | 489 507.00 | 489 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 387 500.00 | 362 100.00 | | 387 500.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 25 425.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 426 143.00 | 423 051.00 | | 426 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 793.00 | 32 835.00 | | 22 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 19 580.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 27 423.00 | | 5 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 50 698.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 363.00 | 130 536.00 | | 63 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 507.00 | 553 588.00 | | 489 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 319.00 | 107 714.00 | | 52 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 194.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 994.00 | | 37 124.00 | 579 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 061.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 088.00 | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 027.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 903.00 | | 5 124.00 | 229 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 32 000.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 544.00 | 12 935.00 | 171 479.00 | 158 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 544.00 | 12 935.00 | 171 479.00 | 158 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 10 879.00 | 11 044.00 | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 194.00 | 476 194.00 | | 476 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 476.00 | 489 476.00 | | 489 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 363.00 | 52 319.00 | 11 044.00 | 63 363.00 |