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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 736.00 | 80 537.00 | 9 199.00 | 89 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 094.00 | 114 247.00 | 47 847.00 | 162 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 129.00 | 194 784.00 | 425 344.00 | 620 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | 2 014.00 | 33 813.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 607.00 | 2 014.00 | 128 593.00 | 130 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 736.00 | 196 798.00 | 553 937.00 | 750 736.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 132 908.00 | 93 202.00 | | 132 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 919.00 | 57 206.00 | | 93 919.00 |
DL TOTAL (I) | 397 328.00 | 320 908.00 | | 397 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 312.00 | 124 456.00 | | 78 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 26 636.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 26 298.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | 40 699.00 | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 609.00 | 218 091.00 | | 156 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 937.00 | 539 000.00 | | 553 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 454.00 | 70 729.00 | | 35 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 63.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 504.00 | | 4 124.00 | 624 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 620 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 251 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 206.00 | | 4 124.00 | 256 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 065.00 | 41 662.00 | 2 943.00 | 156 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 065.00 | 41 662.00 | 2 943.00 | 156 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 40.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 40.00 | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 160.00 | 27 589.00 | 49 827.00 | 78 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
VP Divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 395.00 | 54 612.00 | 2 783.00 | 57 395.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 609.00 | 106 037.00 | 49 827.00 | 156 609.00 |