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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 2 910.00 | 1 482.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 6 357.00 | 3 000.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 484.00 | 17 316.00 | 102 168.00 | 119 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 315.00 | 29 214.00 | 438 101.00 | 467 315.00 |
BT Marchandises | 1 091 720.00 | 41 359.00 | 1 050 362.00 | 1 091 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BZ Autres créances | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
CF Disponibilités | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 471.00 | 41 359.00 | 1 317 112.00 | 1 358 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 785.00 | 70 573.00 | 1 755 213.00 | 1 825 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 108.00 | 432 795.00 | | 449 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 361.00 | 136 313.00 | | 96 361.00 |
DL TOTAL (I) | 556 469.00 | 580 108.00 | | 556 469.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 18 700.00 | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 700.00 | 18 700.00 | | 33 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 358.00 | 273 577.00 | | 392 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 386.00 | 11 986.00 | | 198 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 009.00 | 346 526.00 | | 208 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 124.00 | 409 498.00 | | 232 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 667.00 | 193 890.00 | | 108 667.00 |
EA Autres dettes | 25 499.00 | 35 164.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 044.00 | 1 270 642.00 | | 1 165 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 213.00 | 1 869 450.00 | | 1 755 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 902.00 | 691 746.00 | | 696 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 465.00 | 308.00 | | 55 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 557.00 | | 3 530 557.00 | 3 530 557.00 |
FG Production vendue services | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 836.00 | | 3 697 836.00 | 3 697 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 711.00 | 73 108.00 | | 35 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 12 100.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 875.00 | 12 100.00 | | 19 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 575.00 | -12 100.00 | | -8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | 57 894.00 | | 31 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 920.00 | 4 952 309.00 | | 3 802 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 559.00 | 4 815 995.00 | | 3 706 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 361.00 | 136 313.00 | | 96 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 414.00 | | 68 129.00 | 406 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 41 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 229.00 | 467 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 128 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 691.00 | | 44 129.00 | 85 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 24 000.00 | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 13 120.00 | 979.00 | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 886.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 12 235.00 | 979.00 | 12 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 124.00 | 232 124.00 | | 232 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 894.00 | 76 761.00 | 235 459.00 | 336 894.00 |
VI Groupe et associés | 198 386.00 | 198 386.00 | | 198 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
VW T.V.A. | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 035.00 | 696 902.00 | 235 459.00 | 957 035.00 |