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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 6 664.00 | 4 316.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 167.00 | 141 308.00 | 23 859.00 | 165 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 025.00 | 156 804.00 | 243 222.00 | 400 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 041.00 | 4 691.00 | 31 350.00 | 36 041.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 084.00 | 4 691.00 | 146 393.00 | 151 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 109.00 | 161 494.00 | 389 615.00 | 551 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
DH Report à nouveau | -110 121.00 | -95 011.00 | | -110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 148.00 | -15 110.00 | | -51 148.00 |
DL TOTAL (I) | -113 872.00 | -62 724.00 | | -113 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 005.00 | 166 608.00 | | 139 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 768.00 | 306 985.00 | | 325 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 23 638.00 | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | 16 070.00 | | 14 183.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 487.00 | 523 808.00 | | 503 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 615.00 | 461 084.00 | | 389 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 167 759.00 | 5 423.00 | 173 182.00 | 167 759.00 |
FG Production vendue services | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 386.00 | 5 423.00 | 229 809.00 | 224 386.00 |
FM Production stockée | | | -9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 82 115.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 82 115.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 80 856.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 317.00 | 413 407.00 | | 220 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 465.00 | 428 517.00 | | 271 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 148.00 | -15 110.00 | | -51 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 596.00 | | | 401 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 570.00 | | | 175 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 801.00 | 22 574.00 | 1 571.00 | 135 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 633.00 | 21 078.00 | 1 571.00 | 130 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 4 477.00 | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 4 477.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 4 477.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 768.00 | 163.00 | 325 605.00 | 325 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 187.00 | 41 187.00 | 5 000.00 | 46 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 487.00 | 149 786.00 | 353 701.00 | 503 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |