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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AP Constructions | 974 227.00 | 458 921.00 | 515 306.00 | 974 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 31 310.00 | 16 170.00 | 47 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 462.00 | 510 882.00 | 537 580.00 | 1 048 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CF Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 719.00 | 510 882.00 | 663 837.00 | 1 174 719.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 435.00 | 172 280.00 | | 174 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 053.00 | 42 155.00 | | 58 053.00 |
DL TOTAL (I) | 243 489.00 | 225 435.00 | | 243 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 138.00 | 446 630.00 | | 407 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895.00 | 45 842.00 | | 4 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 10 360.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 210.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 349.00 | 503 493.00 | | 420 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 837.00 | 728 929.00 | | 663 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 607.00 | | 202 607.00 | 202 607.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 830.00 | | 205 830.00 | 205 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 141.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | 10 000.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 10 449.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 263.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 10 263.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | 187.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 2 704.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 800.00 | 202 144.00 | | 211 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 746.00 | 159 989.00 | | 153 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 053.00 | 42 155.00 | | 58 053.00 |