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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 819.00 | 1 335.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 70 414.00 | 39 226.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 982.00 | 73 234.00 | 40 749.00 | 113 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 685.00 | 73 234.00 | 128 451.00 | 201 685.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 077.00 | | 252 077.00 | 252 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 077.00 | | 252 077.00 | 252 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 522.00 | | | 259 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 316.00 | | 667.00 | 113 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 128.00 | | 667.00 | 113 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 340.00 | 13 894.00 | | 59 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 340.00 | 13 894.00 | | 59 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 512.00 | 86 324.00 | 188.00 | 86 512.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 226.00 | | | 95 226.00 |