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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418 000.00 | 23 932.00 | 394 068.00 | 418 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 12 169.00 | 12 603.00 | 24 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 085.00 | 36 101.00 | 407 985.00 | 444 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
110 Total général Actif | 474 050.00 | 36 101.00 | 437 950.00 | 474 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 865.00 | 162 160.00 | | 116 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 957.00 | 2 735.00 | | 19 957.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | 2.00 | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 963.00 | 164 897.00 | | 137 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 237.00 | 16 668.00 | | 11 237.00 |
242 Autres charges externes. | 89 035.00 | 88 224.00 | | 89 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 4 048.00 | | 3 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 131.00 | 11 164.00 | | 21 131.00 |
252 Charges sociales | -487.00 | 63.00 | | -487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 1 068.00 | | 142.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 932.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 244.00 | 145 167.00 | | 124 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 719.00 | 19 730.00 | | 13 719.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 100.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 685.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 777.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 309.00 | 15 497.00 | | 13 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 427.00 | | | 443 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |