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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241.00 | 4 935.00 | 1 306.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 853.00 | 11 651.00 | 59 202.00 | 70 853.00 |
BZ Autres créances | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CF Disponibilités | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 589.00 | 11 651.00 | 385 938.00 | 397 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 829.00 | 16 585.00 | 387 244.00 | 403 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DH Report à nouveau | -575 046.00 | -580 683.00 | | -575 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 5 638.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 121 479.00 | 116 454.00 | | 121 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 274.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 301.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 932.00 | 102 457.00 | | 41 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 135.00 | 169 803.00 | | 180 135.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 608.00 | 273 285.00 | | 222 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 244.00 | 432 897.00 | | 387 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 167.00 | | 606.00 | 47 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 532.00 | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 532.00 | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 606.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 231.00 | 1 200.00 | 32 496.00 | 36 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | 1 200.00 | 32 496.00 | 36 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
6T Sur comptes clients | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VP Divers | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 672.00 | 211 948.00 | 14 724.00 | 226 672.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |