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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 12 453.00 | 1 501.00 | 10 952.00 | 12 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 603.00 | 56 028.00 | 23 574.00 | 79 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 543.00 | 14 768.00 | 4 775.00 | 19 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 848.00 | 72 547.00 | 39 301.00 | 111 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 895.00 | | 293 895.00 | 293 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 511.00 | 158 577.00 | 1 701 934.00 | 1 860 511.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 212 731.00 | | 212 731.00 | 212 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 678.00 | 158 577.00 | 2 219 101.00 | 2 377 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 525.00 | 231 123.00 | 2 258 402.00 | 2 489 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 998.00 | 1 270 089.00 | | 1 413 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 935.00 | 144 523.00 | | 194 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 933.00 | 1 469 612.00 | | 1 663 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 724.00 | 5 421.00 | | 6 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 724.00 | 5 421.00 | | 6 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 105.00 | 756 947.00 | | 498 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 331.00 | 66 847.00 | | 73 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 745.00 | 823 794.00 | | 587 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 402.00 | 2 298 827.00 | | 2 258 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 992.00 | | 645 992.00 | 645 992.00 |
FD Production vendue biens | 7 473 417.00 | | 7 473 417.00 | 7 473 417.00 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 059.00 | | 8 127 059.00 | 8 127 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 182 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 203.00 | 1 200.00 | | 16 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | 1 200.00 | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 971.00 | 6 175.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | 6 175.00 | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 232.00 | -4 975.00 | | 8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | 57 175.00 | | 70 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 602.00 | 7 774 510.00 | | 8 189 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 666.00 | 7 629 987.00 | | 7 994 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 935.00 | 144 523.00 | | 194 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 565.00 | -218.00 | 6 500.00 | 105 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | -218.00 | 6 500.00 | 105 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 590.00 | 26 174.00 | 218.00 | 46 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | 26 174.00 | 218.00 | 46 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 421.00 | 1 303.00 | | 5 421.00 |
6T Sur comptes clients | 41 665.00 | 158 577.00 | 41 665.00 | 41 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 665.00 | 158 577.00 | 41 665.00 | 41 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086.00 | 159 880.00 | 41 665.00 | 47 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 105.00 | 498 105.00 | | 498 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 511.00 | 1 860 511.00 | | 1 860 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 052.00 | 1 871 052.00 | | 1 871 052.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 745.00 | 587 745.00 | | 587 745.00 |