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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 2 562.00 | 1 191.00 | 3 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 495.00 | 16 148.00 | 5 347.00 | 21 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 323.00 | 103 343.00 | 147 980.00 | 251 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 583.00 | 122 053.00 | 163 530.00 | 285 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BP En cours de production de services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 921.00 | | 265 921.00 | 265 921.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 735.00 | | 431 735.00 | 431 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 318.00 | 122 053.00 | 595 265.00 | 717 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 138 877.00 | 150 499.00 | | 138 877.00 |
DH Report à nouveau | | -2 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | 14 994.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 180 500.00 | 167 277.00 | | 180 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 117.00 | 243 346.00 | | 193 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 11 425.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 53 481.00 | | 41 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 254.00 | 120 022.00 | | 167 254.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 11 840.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 765.00 | 440 114.00 | | 414 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 265.00 | 607 391.00 | | 595 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 192.00 | 22 862.00 | | 99 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 053.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 683.00 | 21 808.00 | | 97 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 254.00 | 167 254.00 | | 167 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 116.00 | 149 114.00 | 44 002.00 | 193 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 581.00 | 281 581.00 | | 281 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 561.00 | 281 581.00 | 8 980.00 | 290 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 765.00 | 370 763.00 | 44 002.00 | 414 765.00 |