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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 908.00 | 173 781.00 | 11 126.00 | 184 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 912.00 | 10 348.00 | 3 564.00 | 13 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 891.00 | 208 261.00 | 38 630.00 | 246 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 085.00 | 9 816.00 | 224 269.00 | 234 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 318.00 | 18 720.00 | 435 598.00 | 454 318.00 |
BZ Autres créances | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
CF Disponibilités | 699 191.00 | | 699 191.00 | 699 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 452.00 | 28 536.00 | 1 519 916.00 | 1 548 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 343.00 | 236 797.00 | 1 558 546.00 | 1 795 343.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 472.00 | 456 384.00 | | 514 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 007.00 | 58 089.00 | | 42 007.00 |
DL TOTAL (I) | 600 480.00 | 558 472.00 | | 600 480.00 |
DP Provisions pour risques | 255 150.00 | 139 634.00 | | 255 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 150.00 | 139 634.00 | | 255 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 360.00 | 679 111.00 | | 573 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 724.00 | 103 043.00 | | 59 724.00 |
EA Autres dettes | 26 528.00 | 14 828.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 916.00 | 840 286.00 | | 702 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 546.00 | 1 538 392.00 | | 1 558 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 945.00 | 12 543.00 | 239 489.00 | 226 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 727.00 | 136 141.00 | 2 488 868.00 | 2 352 727.00 |
FG Production vendue services | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 155.00 | 148 684.00 | 2 796 839.00 | 2 648 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 15 332.00 | | 11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 237.00 | 2 702 002.00 | | 2 854 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 230.00 | 2 643 913.00 | | 2 812 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 007.00 | 58 089.00 | | 42 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 156.00 | 10 105.00 | | 198 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 025.00 | 10 105.00 | | 174 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 634.00 | 115 516.00 | | 139 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 720.00 | 9 816.00 | | 18 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 354.00 | 125 332.00 | | 158 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 360.00 | 573 360.00 | | 573 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 176.00 | 615 176.00 | | 615 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 276.00 | 615 176.00 | 8 100.00 | 623 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 916.00 | 702 916.00 | | 702 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |