| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
AH Fonds commercial | 397 280.00 | | 397 280.00 | 397 280.00 |
AP Constructions | 521 743.00 | 284 657.00 | 237 086.00 | 521 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 386.00 | 989 739.00 | 24 647.00 | 1 014 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 045.00 | 522 789.00 | 78 257.00 | 601 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 362.00 | 2 143 909.00 | 793 453.00 | 2 937 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617 686.00 | 118 416.00 | 1 499 270.00 | 1 617 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 036 890.00 | 160 302.00 | 28 876 588.00 | 29 036 890.00 |
BZ Autres créances | 1 835 029.00 | | 1 835 029.00 | 1 835 029.00 |
CF Disponibilités | 12 582 964.00 | | 12 582 964.00 | 12 582 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 072 569.00 | 278 717.00 | 44 793 851.00 | 45 072 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 009 930.00 | 2 422 626.00 | 45 587 304.00 | 48 009 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DG Autres réserves | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DH Report à nouveau | | -1 214 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 872.00 | 1 231 471.00 | | 3 517 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 634.00 | 1 116 762.00 | | 4 634 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 176 601.00 | 4 006 662.00 | | 4 176 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 138.00 | 72 938.00 | | 42 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 218 739.00 | 4 079 600.00 | | 4 218 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 246.00 | 229 039.00 | | 65 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 622.00 | 179 431.00 | | 124 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747 984.00 | 11 291 006.00 | | 7 747 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 259 943.00 | 9 224 989.00 | | 9 259 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
EA Autres dettes | 2 846 263.00 | 4 978 421.00 | | 2 846 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 683 283.00 | 16 631 886.00 | | 16 683 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 733 932.00 | 42 534 772.00 | | 36 733 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 587 304.00 | 47 731 134.00 | | 45 587 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 569 365.00 | | 45 569 365.00 | 45 569 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 569 365.00 | | 45 569 365.00 | 45 569 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 967 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 687 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 485 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 127 331.00 | |
GE Autres charges | | | 514 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 423 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 300.00 | 2 500.00 | | 50 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 328.00 | 467.00 | | 11 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 628.00 | 2 967.00 | | 61 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 532.00 | 467.00 | | 67 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 532.00 | 467.00 | | 67 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | 2 500.00 | | -5 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 044.00 | | | 304 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 467.00 | | | 716 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 029 073.00 | 76 560 321.00 | | 51 029 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 511 201.00 | 75 328 849.00 | | 47 511 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 872.00 | 1 231 471.00 | | 3 517 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 512.00 | | 108 800.00 | 3 058 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 644.00 | 56 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 950.00 | 2 937 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 600.00 | 744 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 706.00 | 2 137 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 604.00 | | | 815 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 042.00 | | 96 838.00 | 2 180 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 866.00 | | 11 962.00 | 62 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 939.00 | 132 048.00 | 149 078.00 | 2 160 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 665.00 | 4 660.00 | 71 600.00 | 413 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 274.00 | 127 388.00 | 77 478.00 | 1 747 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079 600.00 | 3 127 331.00 | 2 988 193.00 | 4 079 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 016.00 | 160 302.00 | 97 016.00 | 97 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 016.00 | 278 717.00 | 97 016.00 | 97 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 616.00 | 3 406 049.00 | 3 085 209.00 | 4 176 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 406 049.00 | 3 085 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747 984.00 | 7 747 984.00 | | 7 747 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 749.00 | 1 163 749.00 | | 1 163 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 596.00 | 1 118 596.00 | | 1 118 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716 467.00 | 716 467.00 | | 716 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 048.00 | 317 048.00 | | 317 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 683 283.00 | 16 683 283.00 | | 16 683 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
UX Autres créances clients | 29 036 890.00 | 29 036 890.00 | | 29 036 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 1 021 792.00 | 1 021 792.00 | | 1 021 792.00 |
VC Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 836.00 | 2 653 836.00 | | 2 653 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 069.00 | 204 069.00 | | 204 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 928 102.00 | 30 872 419.00 | 55 683.00 | 30 928 102.00 |
VW T.V.A. | 6 057 062.00 | 6 057 062.00 | | 6 057 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 733 932.00 | 36 733 932.00 | | 36 733 932.00 |