| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 901.00 | 89 232.00 | 207 668.00 | 296 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 338.00 | 51 449.00 | 18 890.00 | 70 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 116.00 | 65 508.00 | 72 608.00 | 138 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 126.00 | 206 189.00 | 395 937.00 | 602 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
BZ Autres créances | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CF Disponibilités | 247 451.00 | | 247 451.00 | 247 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 576.00 | | 506 576.00 | 506 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 702.00 | 206 189.00 | 902 513.00 | 1 108 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DH Report à nouveau | 328 639.00 | | | 328 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 440 037.00 | | | 440 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 286.00 | | | 202 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 476.00 | | | 462 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 513.00 | | | 902 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 476.00 | | | 462 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 871.00 | | 1 308 871.00 | 1 308 871.00 |
FG Production vendue services | 542 963.00 | 302 460.00 | 845 423.00 | 542 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 834.00 | 302 460.00 | 2 154 294.00 | 1 851 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 209.00 | | | 2 259 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 863.00 | | | 2 221 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 382.00 | | 35 944.00 | 566 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 96 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 602 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 014.00 | | 33 341.00 | 472 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 368.00 | | 2 603.00 | 94 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 604.00 | 67 585.00 | | 138 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 604.00 | 67 585.00 | | 138 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 198.00 | 193 198.00 | | 193 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
UX Autres créances clients | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 780.00 | 231 009.00 | 96 771.00 | 327 780.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 283.00 | 401 283.00 | | 401 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
ST Autres comptes | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
YT Sous‐traitance | 473 093.00 | | | 473 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 855.00 | | | 215 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 658.00 | | | 211 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 923.00 | | | 792 923.00 |