| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 2 527.00 | 2 737.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 744.00 | 2 527.00 | 123 217.00 | 125 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 895.00 | 2 527.00 | 178 368.00 | 180 895.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 926.00 | 129 918.00 | | 140 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | 11 008.00 | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 156 156.00 | 142 026.00 | | 156 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 293.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 5 061.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 9 386.00 | | 5 289.00 |
EA Autres dettes | 11 287.00 | 12 005.00 | | 11 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 212.00 | 37 933.00 | | 22 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 368.00 | 179 958.00 | | 178 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 212.00 | 37 933.00 | | 22 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 505.00 | | 520 505.00 | 520 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 505.00 | | 520 505.00 | 520 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 1 769.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 703.00 | 487 325.00 | | 520 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 573.00 | 476 317.00 | | 506 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 130.00 | 11 008.00 | | 14 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 975.00 | | 3 769.00 | 121 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | 3 769.00 | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 1 032.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 032.00 | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |