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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 806.00 | 16 778.00 | 10 028.00 | 26 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 965.00 | 127 309.00 | 116 656.00 | 243 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 640.00 | 4 933.00 | 302 706.00 | 307 640.00 |
BZ Autres créances | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
CF Disponibilités | 341 933.00 | | 341 933.00 | 341 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 315.00 | 4 933.00 | 794 381.00 | 799 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 280.00 | 132 243.00 | 911 037.00 | 1 043 280.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 047.00 | 5 669.00 | 96 377.00 | 102 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 269.00 | 260 269.00 | | 260 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 950.00 | 3 420.00 | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 46 974.00 | 17 739.00 | | 46 974.00 |
DH Report à nouveau | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 961.00 | 34 765.00 | | -18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 360 141.00 | 379 102.00 | | 360 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 458.00 | 150 915.00 | | 268 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 65.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 657.00 | 140 134.00 | | 113 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 342.00 | 229 775.00 | | 145 342.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 17 054.00 | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 896.00 | 537 942.00 | | 550 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 037.00 | 917 044.00 | | 911 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 639.00 | | 104 014.00 | 285 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 688.00 | | 102 047.00 | 145 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 688.00 | 243 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 145 688.00 | 102 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | | 1 967.00 | 24 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 500.00 | 10 498.00 | 145 688.00 | 262 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 688.00 | 5 669.00 | 145 688.00 | 145 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 4 828.00 | | 11 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 739.00 | 301 739.00 | | 301 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 458.00 | 46 552.00 | 221 905.00 | 268 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VP Divers | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 882.00 | 457 382.00 | 7 500.00 | 464 882.00 |
VW T.V.A. | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 896.00 | 328 991.00 | 221 905.00 | 550 896.00 |