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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | 1 315.00 | 7 384.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 492.00 | 6 808.00 | 158 684.00 | 165 492.00 |
040 Immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 293.00 | 8 124.00 | 180 169.00 | 188 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 369.00 | 12 078.00 | 155 290.00 | 167 369.00 |
072 Créances – Autres | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
084 Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 151.00 | 12 078.00 | 315 072.00 | 327 151.00 |
110 Total général Actif | 515 444.00 | 20 202.00 | 495 241.00 | 515 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |