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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 589.00 | 1 080.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 411.00 | 589.00 | 834 822.00 | 835 411.00 |
CF Disponibilités | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 519.00 | 589.00 | 1 007 931.00 | 1 008 519.00 |
CU Autres participations | 833 742.00 | | 833 742.00 | 833 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 17 200.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 339 554.00 | 261 308.00 | | 339 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 907.00 | 124 546.00 | | 134 907.00 |
DK Provisions réglementées | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 924 195.00 | 829 288.00 | | 924 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 943.00 | 113 887.00 | | 56 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | 13 582.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 840.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 735.00 | 128 309.00 | | 83 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 931.00 | 957 598.00 | | 1 007 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 737.00 | 130 421.00 | | 139 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | 5 875.00 | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 907.00 | 124 546.00 | | 134 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 411.00 | | | 835 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 742.00 | | | 833 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |