| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 46 042.00 | 8 509.00 | 54 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 796.00 | 50 286.00 | 48 509.00 | 98 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 703.00 | 50 286.00 | 78 416.00 | 128 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
FG Production vendue services | 93 813.00 | | 93 813.00 | 93 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 140.00 | 5 146.00 | | 45 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 140.00 | 5 146.00 | | 45 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |