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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 258.00 | | 141 258.00 | 141 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 960.00 | | 950 960.00 | 950 960.00 |
CU Autres participations | 809 702.00 | | 809 702.00 | 809 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 293.00 | -83 771.00 | | -48 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 453.00 | 35 479.00 | | 85 453.00 |
DL TOTAL (I) | 157 160.00 | 71 707.00 | | 157 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 300.00 | 642 300.00 | | 642 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 960.00 | 865 507.00 | | 950 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 670.00 | 43 623.00 | | 87 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217.00 | 8 144.00 | | 2 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 453.00 | 35 479.00 | | 85 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 702.00 | | | 809 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 702.00 | | | 809 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 300.00 | 642 300.00 | | 642 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |