| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CF Disponibilités | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 828.00 | | 94 828.00 | 94 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 765.00 | 93 875.00 | | 99 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 637.00 | 5 889.00 | | 25 637.00 |
DL TOTAL (I) | 130 902.00 | 105 265.00 | | 130 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 152.00 | 108 236.00 | | 109 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 461.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 005.00 | 109 698.00 | | 110 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 908.00 | 214 963.00 | | 240 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 005.00 | 109 698.00 | | 110 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 406.00 | 171 000.00 | | 30 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768.00 | 165 110.00 | | 4 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 637.00 | 5 889.00 | | 25 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | 80.00 | 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | | 80.00 | 146 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VI Groupe et associés | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |