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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 856.00 | | 1 451 856.00 | 1 451 856.00 |
AP Constructions | 81 639.00 | 35 766.00 | 45 874.00 | 81 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 798.00 | 72 031.00 | 10 767.00 | 82 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 301.00 | 462 942.00 | 196 359.00 | 659 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 594.00 | 570 738.00 | 1 704 856.00 | 2 275 594.00 |
BT Marchandises | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 133.00 | | 450 133.00 | 450 133.00 |
CF Disponibilités | 923 955.00 | | 923 955.00 | 923 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 894.00 | | 1 576 894.00 | 1 576 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 489.00 | 570 738.00 | 3 281 750.00 | 3 852 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 831 897.00 | 553 665.00 | | 831 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 094.00 | 278 232.00 | | 609 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 490.00 | 837 397.00 | | 1 446 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 779.00 | 1 337 620.00 | | 1 219 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 156 510.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | 225 580.00 | | 340 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 861.00 | 197 054.00 | | 253 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 12 782.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 260.00 | 1 933 669.00 | | 1 835 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 750.00 | 2 771 066.00 | | 3 281 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 461.00 | 763 211.00 | | 794 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 125 914.00 | | 3 125 914.00 | 3 125 914.00 |
FG Production vendue services | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 277.00 | | 3 129 277.00 | 3 129 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 760.00 | |
GE Autres charges | | | 191 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 2 022.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 2 022.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | -4 780.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 799.00 | 101 537.00 | | 193 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 815.00 | 2 587 610.00 | | 3 343 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 722.00 | 2 309 378.00 | | 2 734 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 094.00 | 278 232.00 | | 609 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 496.00 | | 69 937.00 | 2 210 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 2 275 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 823 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 856.00 | | | 1 451 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 640.00 | | 69 937.00 | 758 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 818.00 | 82 760.00 | 4 840.00 | 492 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 818.00 | 82 760.00 | 4 840.00 | 492 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 779.00 | 178 980.00 | 715 499.00 | 1 219 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 260.00 | 794 461.00 | 715 499.00 | 1 835 260.00 |