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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 400.00 | 1 400.00 | 250 000.00 | 251 400.00 |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 328.00 | 1 400.00 | 306 928.00 | 308 328.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 525.00 | 259 116.00 | | 274 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 109.00 | 15 409.00 | | -11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 274 415.00 | 285 525.00 | | 274 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 349.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 910.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | 23 334.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 513.00 | 25 593.00 | | 32 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 928.00 | 311 118.00 | | 306 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 513.00 | 25 593.00 | | 32 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 005.00 | | 118 005.00 | 118 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | 105.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | 105.00 | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 356.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 356.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | -250.00 | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960.00 | 2 719.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 604.00 | 209 866.00 | | 125 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 713.00 | 194 457.00 | | 136 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 109.00 | 15 409.00 | | -11 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 200.00 | | | 256 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 251 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |