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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 895.00 | 85.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 325.00 | 38 745.00 | 580.00 | 39 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 364.00 | 270 180.00 | 22 185.00 | 292 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 870.00 | 311 820.00 | 72 050.00 | 383 870.00 |
BT Marchandises | 96 468.00 | 1 782.00 | 94 686.00 | 96 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 430.00 | 8 810.00 | 218 620.00 | 227 430.00 |
CF Disponibilités | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 698.00 | 10 592.00 | 573 106.00 | 583 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 568.00 | 322 412.00 | 645 156.00 | 967 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 979.00 | | | 288 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
EA Autres dettes | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 156.00 | | | 645 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 177.00 | | | 356 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 075.00 | | 13 794.00 | 370 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 855.00 | | 125.00 | 42 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 236.00 | | 13 453.00 | 318 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 216.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 292.00 | 8 528.00 | | 303 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 40.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 437.00 | 8 488.00 | | 300 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 8 810.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 8 810.00 | | 1 782.00 |
UG ‐ Financières | | 8 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 485.00 | 218 485.00 | | 218 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VI Groupe et associés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 705.00 | 152 504.00 | 9 200.00 | 161 705.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 177.00 | 356 177.00 | | 356 177.00 |