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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 381.00 | 12 120.00 | 28 261.00 | 40 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 698.00 | 51 706.00 | 19 993.00 | 71 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 253.00 | 49 355.00 | 35 899.00 | 85 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 833.00 | 113 180.00 | 91 652.00 | 204 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 812.00 | 80.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CF Disponibilités | 142 215.00 | | 142 215.00 | 142 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 483.00 | 3 812.00 | 311 671.00 | 315 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 315.00 | 116 992.00 | 403 323.00 | 520 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 612.00 | 230 376.00 | | 159 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | -70 763.00 | | 41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 211 840.00 | 170 612.00 | | 211 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | 30 236.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 23 560.00 | | 54 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 813.00 | 66 106.00 | | 89 813.00 |
EA Autres dettes | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 483.00 | 163 803.00 | | 191 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 323.00 | 334 416.00 | | 403 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 167.00 | 15 918.00 | 29 900.00 | 127 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 167.00 | 15 918.00 | 29 900.00 | 127 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 213.00 | 65 713.00 | 7 500.00 | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |