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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 006.00 | 236.00 | 770.00 | 1 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 214.00 | 95 179.00 | 4 035.00 | 99 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 220.00 | 95 415.00 | 5 805.00 | 101 220.00 |
060 Stock marchandises | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
084 Disponibilités | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 543.00 | | 406 543.00 | 406 543.00 |
110 Total général Actif | 507 763.00 | 95 415.00 | 412 349.00 | 507 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |