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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 060.00 | | 96 060.00 | 96 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 83 172.00 | 21 881.00 | 105 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 911.00 | 83 172.00 | 119 739.00 | 202 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
060 Stock marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
110 Total général Actif | 237 585.00 | 83 172.00 | 154 413.00 | 237 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 728.00 | 33 744.00 | | 39 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 936.00 | 108 700.00 | | 118 936.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 68.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 581.00 | 142 512.00 | | 159 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 400.00 | 16 514.00 | | 19 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 297.00 | -230.00 | | 1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 231.00 | 8 316.00 | | 5 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 505.00 | -898.00 | | 1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 37 218.00 | 36 654.00 | | 37 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 273.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 378.00 | 56 454.00 | | 65 378.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | 13 057.00 | | 13 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 8 220.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 175.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 124.00 | 141 535.00 | | 155 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 457.00 | 977.00 | | 4 457.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 528.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 45.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 342.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | 62.00 | | 4 044.00 |