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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 3 770.00 | 15 000.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 091.00 | 84 105.00 | 14 985.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 403.00 | 205 066.00 | 229 337.00 | 434 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 877.00 | 292 941.00 | 266 935.00 | 559 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 010.00 | 292 941.00 | 418 068.00 | 711 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 925.00 | 219 825.00 | | 257 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -147 575.00 | -169 252.00 | | -147 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 010.00 | 21 678.00 | | -39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 71 843.00 | 72 753.00 | | 71 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 560.00 | 159 553.00 | | 107 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 24 449.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 453.00 | 135 056.00 | | 184 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 49 619.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 226.00 | 368 714.00 | | 346 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 068.00 | 441 467.00 | | 418 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 445.00 | 288 527.00 | | 299 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 785.00 | 1 806.00 | | 18 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 521.00 | | 417 521.00 | 417 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 521.00 | | 417 521.00 | 417 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 880.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | 13 436.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 13 436.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 981.00 | 10 752.00 | | 20 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 461.00 | 10 752.00 | | 21 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 794.00 | 2 684.00 | | -12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 150.00 | 454 160.00 | | 429 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 161.00 | 432 482.00 | | 468 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 010.00 | 21 678.00 | | -39 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 877.00 | | | 559 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 494.00 | | | 533 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 486.00 | 32 455.00 | | 260 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 716.00 | 32 455.00 | | 256 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 453.00 | 184 453.00 | | 184 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 775.00 | 41 995.00 | 46 781.00 | 88 775.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 226.00 | 299 445.00 | 46 781.00 | 346 226.00 |