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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 9 664.00 | 9 783.00 | 19 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 979.00 | 9 664.00 | 51 315.00 | 60 979.00 |
060 Stock marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
110 Total général Actif | 74 463.00 | 9 664.00 | 64 800.00 | 74 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 962.00 | 70 466.00 | | 71 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | 278.00 | | 287.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 173.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 255.00 | 70 917.00 | | 72 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 418.00 | 31 545.00 | | 31 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | -1 041.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 15 303.00 | 15 514.00 | | 15 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 938.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 002.00 | 21 474.00 | | 14 002.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | 3 080.00 | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 2 893.00 | | 2 964.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 372.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 597.00 | 75 775.00 | | 68 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | -4 858.00 | | 3 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 649.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 299.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | -3 021.00 | | 3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |