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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 840.00 | 40 388.00 | 65 452.00 | 105 840.00 |
AN Terrains | 146 937.00 | 78 123.00 | 68 813.00 | 146 937.00 |
AP Constructions | 1 475 151.00 | 1 053 642.00 | 421 508.00 | 1 475 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 679.00 | 2 489 214.00 | 329 464.00 | 2 818 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 879.00 | 131 756.00 | 62 123.00 | 193 879.00 |
AX Avances et acomptes | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 796.00 | 3 793 126.00 | 959 669.00 | 4 752 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 458.00 | | 318 458.00 | 318 458.00 |
BT Marchandises | 137 365.00 | | 137 365.00 | 137 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 298.00 | 28 193.00 | 1 794 105.00 | 1 822 298.00 |
BZ Autres créances | 679 628.00 | | 679 628.00 | 679 628.00 |
CF Disponibilités | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 843.00 | 28 193.00 | 3 091 650.00 | 3 119 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 640.00 | 3 821 319.00 | 4 051 320.00 | 7 872 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
DH Report à nouveau | -537 756.00 | -634 933.00 | | -537 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 97 177.00 | | 33 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 368.00 | 410 449.00 | | 362 368.00 |
DL TOTAL (I) | 633 597.00 | 648 205.00 | | 633 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 238.00 | 695 551.00 | | 884 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 416.00 | 30 041.00 | | 106 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 796.00 | 2 938 150.00 | | 2 211 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 719.00 | 176 131.00 | | 210 719.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 134 024.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 722.00 | 3 975 334.00 | | 3 417 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 320.00 | 4 623 540.00 | | 4 051 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 076.00 | 3 881 849.00 | | 3 354 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 637.00 | 500 000.00 | | 790 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 801 320.00 | 905 744.00 | 10 707 064.00 | 9 801 320.00 |
FG Production vendue services | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 036.00 | 905 744.00 | 10 949 780.00 | 10 044 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 219 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 081.00 | 286 909.00 | | 48 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 081.00 | 286 909.00 | | 48 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 10.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 188 607.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 648.00 | 98 301.00 | | 47 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 711.00 | 12 629 455.00 | | 11 087 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 237.00 | 12 532 278.00 | | 11 054 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 473.00 | 97 177.00 | | 33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 863.00 | 105 934.00 | | 4 646 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 752 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 646 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 608.00 | 15 232.00 | | 90 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 255.00 | 90 702.00 | | 4 556 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 961.00 | 177 166.00 | 3 793 127.00 | 3 615 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 030.00 | 21 359.00 | 40 389.00 | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 931.00 | 155 807.00 | 3 752 738.00 | 3 596 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | 24 873.00 | 28 193.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | 24 873.00 | 28 193.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | 24 873.00 | 28 193.00 | 3 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 375.00 | 12 729.00 | 63 646.00 | 76 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 796.00 | 2 211 796.00 | | 2 211 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 676.00 | 1 768 676.00 | | 1 768 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 622.00 | 50 120.00 | 3 503.00 | 53 622.00 |
VB T. V. A. | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 637.00 | 790 637.00 | | 790 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 487.00 | 2 575 984.00 | 3 503.00 | 2 579 487.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 723.00 | 3 354 077.00 | 63 646.00 | 3 417 723.00 |