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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 589.00 | 12 012.00 | 3 577.00 | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 1 250.00 | 23 750.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 330 053.00 | 93 240.00 | 236 813.00 | 330 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 717.00 | 63 888.00 | 23 830.00 | 87 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 939.00 | 170 390.00 | 316 549.00 | 486 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 149.00 | 8 814.00 | 248 335.00 | 257 149.00 |
BZ Autres créances | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
CF Disponibilités | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 427.00 | 8 814.00 | 557 614.00 | 566 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 366.00 | 179 204.00 | 874 162.00 | 1 053 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
DL TOTAL (I) | 213 507.00 | | | 213 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
EA Autres dettes | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 655.00 | | | 660 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 162.00 | | | 874 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 557.00 | | | 419 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 530.00 | | 31 349.00 | 456 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 486 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 417 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 764.00 | | 28 825.00 | 11 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 186.00 | | 2 524.00 | 416 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 680.00 | 50 650.00 | 940.00 | 120 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | 1 565.00 | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 49 085.00 | 940.00 | 108 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 4 952.00 | | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 4 952.00 | | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 4 952.00 | | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
UX Autres créances clients | 244 927.00 | 244 927.00 | | 244 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VC Groupe et associés | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 414.00 | 33 572.00 | 135 131.00 | 257 414.00 |
VI Groupe et associés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 295.00 | 410 716.00 | 28 579.00 | 439 295.00 |
VW T.V.A. | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 398.00 | 419 557.00 | 135 131.00 | 643 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |