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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 8 478.00 | 6 703.00 | 15 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 580.00 | 8 478.00 | 10 103.00 | 18 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
084 Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
110 Total général Actif | 64 516.00 | 8 478.00 | 56 039.00 | 64 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 454.00 | | | 173 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 954.00 | 112 552.00 | | 142 954.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80.00 | 3 265.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 6 133.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 083.00 | 136 950.00 | | 148 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 620.00 | 21 159.00 | | 28 620.00 |
242 Autres charges externes. | 38 865.00 | 44 636.00 | | 38 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 1 166.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 362.00 | 56 132.00 | | 57 362.00 |
252 Charges sociales | 12 966.00 | 9 485.00 | | 12 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 1 333.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7 362.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 562.00 | 141 274.00 | | 142 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | -4 324.00 | | 5 521.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | 20 224.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | 15 900.00 | | 686.00 |