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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 838.00 | 908 564.00 | 16 274.00 | 924 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 838.00 | 908 564.00 | 16 274.00 | 924 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 443.00 | 44 644.00 | 38 799.00 | 83 443.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 190.00 | 44 644.00 | 97 546.00 | 142 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 027.00 | 953 208.00 | 113 819.00 | 1 067 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -762 579.00 | -742 212.00 | | -762 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 530.00 | -20 367.00 | | -10 530.00 |
DL TOTAL (I) | -772 009.00 | -761 479.00 | | -772 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 820.00 | 82 059.00 | | 126 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 820.00 | 82 059.00 | | 126 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 77 549.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 677.00 | 570 326.00 | | 700 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 53 493.00 | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | 18 362.00 | | 14 273.00 |
EA Autres dettes | | 184 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 009.00 | 904 398.00 | | 759 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 819.00 | 224 977.00 | | 113 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 009.00 | 847 398.00 | | 759 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 599.00 | | 310 599.00 | 310 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 396.00 | 250 470.00 | | 311 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 926.00 | 270 837.00 | | 321 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 530.00 | -20 367.00 | | -10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 838.00 | | | 924 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 838.00 | | | 924 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 370.00 | 6 194.00 | | 902 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 370.00 | 6 194.00 | | 902 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 059.00 | 44 761.00 | | 82 059.00 |
6T Sur comptes clients | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 703.00 | 44 761.00 | | 126 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UX Autres créances clients | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 700 677.00 | 700 677.00 | | 700 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 009.00 | 759 009.00 | | 759 009.00 |