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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 915.00 | 29 069.00 | 60 846.00 | 89 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 605.00 | 62 959.00 | 245 646.00 | 308 605.00 |
BT Marchandises | 56 174.00 | 516.00 | 55 658.00 | 56 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 551 583.00 | | 551 583.00 | 551 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 173.00 | 516.00 | 663 656.00 | 664 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 778.00 | 63 475.00 | 909 303.00 | 972 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 522.00 | 207 876.00 | | 216 522.00 |
DL TOTAL (I) | 402 145.00 | 393 499.00 | | 402 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 575.00 | 400 226.00 | | 172 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 613.00 | 74 165.00 | | 244 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 218 991.00 | | 39 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | 75 908.00 | | 50 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 158.00 | 769 290.00 | | 507 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 303.00 | 1 162 789.00 | | 909 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 997.00 | 596 771.00 | | 364 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 440.00 | | 165.00 | 308 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | 165.00 | 19 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 077.00 | | 4 561.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | | 4 561.00 | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | | 4 561.00 | 5 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 575.00 | 30 414.00 | 131 656.00 | 172 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 158.00 | 364 997.00 | 131 656.00 | 507 158.00 |