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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 244.00 | 104 347.00 | 31 897.00 | 136 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 314.00 | 104 347.00 | 155 967.00 | 260 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 164.00 | 83 376.00 | 1 797 788.00 | 1 881 164.00 |
BZ Autres créances | 2 796 527.00 | | 2 796 527.00 | 2 796 527.00 |
CF Disponibilités | 378 540.00 | | 378 540.00 | 378 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 231.00 | 83 376.00 | 4 972 855.00 | 5 056 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 546.00 | 187 723.00 | 5 128 823.00 | 5 316 546.00 |
CU Autres participations | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 157.00 | 1 687 157.00 | | 1 687 157.00 |
DH Report à nouveau | 352 357.00 | 317 003.00 | | 352 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 217.00 | 35 354.00 | | 168 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 732.00 | 2 149 515.00 | | 2 317 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 864.00 | 1 979.00 | | 68 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 178.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 539.00 | 570 221.00 | | 568 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 588.00 | 2 489 266.00 | | 1 882 588.00 |
EA Autres dettes | 291 087.00 | 206 852.00 | | 291 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 396.00 | 3 268 497.00 | | 2 823 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 823.00 | 5 418 013.00 | | 5 128 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 128.00 | | 7 653 128.00 | 7 653 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 128.00 | | 7 653 128.00 | 7 653 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 140.00 | |
GE Autres charges | | | 290 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 917.00 | | | 289 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 069.00 | 25 272.00 | | 9 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | 26 272.00 | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | 26 272.00 | | -21 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 853.00 | 22 952.00 | | 71 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 793.00 | 7 706 659.00 | | 7 718 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 576.00 | 7 671 305.00 | | 7 550 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 217.00 | 35 354.00 | | 168 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 588.00 | 7 758.00 | | 96 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | -3 727.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 861.00 | 11 485.00 | | 92 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 159.00 | 31 140.00 | 28 924.00 | 81 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 159.00 | 31 140.00 | 28 924.00 | 81 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 159.00 | 31 140.00 | 28 924.00 | 81 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 140.00 | 28 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 539.00 | 568 539.00 | | 568 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 817.00 | 648 817.00 | | 648 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 024.00 | 723 024.00 | | 723 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 087.00 | 291 087.00 | | 291 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 481.00 | 1 818 481.00 | | 1 818 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
VB T. V. A. | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 163 394.00 | 2 163 394.00 | | 2 163 394.00 |
VI Groupe et associés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VP Divers | 487 203.00 | 487 203.00 | | 487 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 185.00 | 4 615 009.00 | 90 176.00 | 4 705 185.00 |
VW T.V.A. | 435 132.00 | 435 132.00 | | 435 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 386.00 | 2 823 386.00 | | 2 823 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |