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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 690.00 | 346 979.00 | 253 711.00 | 600 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 010.00 | 346 979.00 | 407 031.00 | 754 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 801.00 | | 248 801.00 | 248 801.00 |
BZ Autres créances | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 231.00 | | 432 231.00 | 432 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 242.00 | 346 979.00 | 839 263.00 | 1 186 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 306 900.00 | 2 306 900.00 | | 2 306 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 032.00 | -1 948 216.00 | | -2 683 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 150.00 | -734 817.00 | | -203 150.00 |
DK Provisions réglementées | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | -579 283.00 | -376 071.00 | | -579 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 672.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 288 687.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 78 510.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 1 383 898.00 | 1 200 027.00 | | 1 383 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 546.00 | 1 567 397.00 | | 1 418 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 263.00 | 1 203 848.00 | | 839 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 236.00 | | 353 236.00 | 353 236.00 |
FG Production vendue services | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 230.00 | | 584 230.00 | 584 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 366.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 366.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 428.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 112.00 | 428.00 | | 88 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 879.00 | -62.00 | | -87 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 493.00 | 3 319 681.00 | | 684 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 643.00 | 4 054 499.00 | | 887 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 150.00 | -734 817.00 | | -203 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
UX Autres créances clients | 248 802.00 | 248 802.00 | | 248 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VC Groupe et associés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 899.00 | 1 383 899.00 | | 1 383 899.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 517.00 | 432 197.00 | 53 320.00 | 485 517.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 547.00 | 1 418 547.00 | | 1 418 547.00 |