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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 953.00 | 59 926.00 | 20 027.00 | 79 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 162.00 | 432 950.00 | 16 212.00 | 449 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 874.00 | 492 876.00 | 55 998.00 | 548 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 575.00 | 492 876.00 | 149 699.00 | 642 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 057.00 | | | -638 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 291.00 | | | -27 291.00 |
DL TOTAL (I) | -655 348.00 | | | -655 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 113.00 | | | 666 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
EA Autres dettes | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 047.00 | | | 805 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 047.00 | | | 805 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 007.00 | | | 199 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 291.00 | | | -27 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 580.00 | | 4 794.00 | 546 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 548 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 529 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 822.00 | | 4 794.00 | 526 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 988.00 | 9 387.00 | 2 500.00 | 485 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 988.00 | 9 387.00 | 2 500.00 | 485 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 113.00 | 666 113.00 | | 666 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
VI Groupe et associés | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 693.00 | 84 135.00 | 12 558.00 | 96 693.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 047.00 | 805 047.00 | | 805 047.00 |