| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 620.00 | -225 057.00 | | -154 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 034.00 | 70 437.00 | | -161 034.00 |
DL TOTAL (I) | -310 654.00 | -149 620.00 | | -310 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 087.00 | 111 950.00 | | 66 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 087.00 | 111 950.00 | | 66 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 44 709.00 | | 43 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 2 597.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 223 390.00 | 10 709.00 | | 223 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 589.00 | 58 015.00 | | 267 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 022.00 | 20 345.00 | | 23 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 282.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 515.00 | 1 004 437.00 | | 474 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 515.00 | 1 004 437.00 | | 474 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 733.00 | 227 751.00 | | 203 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 527.00 | 27 559.00 | | 163 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 370.00 | 682 553.00 | | 266 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 630.00 | 937 863.00 | | 633 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 114.00 | 66 575.00 | | -159 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 776.00 | 1 261 895.00 | | 841 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 810.00 | 1 191 458.00 | | 1 002 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 034.00 | 70 437.00 | | -161 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 523.00 | | | 734 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 523.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 275.00 | | | 728 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 241.00 | 162 282.00 | 734 523.00 | 572 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 119.00 | 6 247.00 | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 945.00 | 160 485.00 | 703 430.00 | 542 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |