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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 930.00 | 66 942.00 | 14 987.00 | 81 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 515.00 | 69 207.00 | 39 307.00 | 108 515.00 |
BT Marchandises | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | 1 514.00 | 6 971.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 47 253.00 | 15 683.00 | 31 570.00 | 47 253.00 |
CF Disponibilités | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 156.00 | 17 197.00 | 174 959.00 | 192 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 672.00 | 86 405.00 | 214 267.00 | 300 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 938.00 | 8 469.00 | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | 13 669.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 31 738.00 | 30 938.00 | | 31 738.00 |
DP Provisions pour risques | 14 728.00 | 18 433.00 | | 14 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 728.00 | 18 433.00 | | 14 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 870.00 | 36 745.00 | | 47 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | 7 048.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 100 395.00 | | 92 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 17 157.00 | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 189.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 800.00 | 161 534.00 | | 167 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 267.00 | 210 906.00 | | 214 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 189.00 | 137 471.00 | | 132 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 843.00 | | 928 843.00 | 928 843.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 859.00 | | 936 859.00 | 936 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 4 277.00 | | 2 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 238.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 267.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 267.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -267.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 591.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 094.00 | 1 127 554.00 | | 944 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 094.00 | 1 113 885.00 | | 930 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 999.00 | 13 669.00 | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 344.00 | | | 105 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | 2 205.00 | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 964.00 | | 967.00 | 80 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 986.00 | 8 223.00 | | 60 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 8 223.00 | | 58 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 433.00 | | 3 705.00 | 18 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 631.00 | | 3 705.00 | 35 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VC Groupe et associés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 870.00 | 12 259.00 | 35 611.00 | 47 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 929.00 | 39 195.00 | 27 734.00 | 66 929.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 887.00 | 126 276.00 | 35 611.00 | 161 887.00 |