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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 617 280.00 | 1 009 535.00 | 1 607 745.00 | 2 617 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723 540.00 | 3 635 575.00 | 5 087 965.00 | 8 723 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 345 620.00 | 4 649 910.00 | 6 695 711.00 | 11 345 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 565.00 | | 365 565.00 | 365 565.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 158.00 | | 438 158.00 | 438 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 825 458.00 | 4 649 910.00 | 7 175 548.00 | 11 825 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | -148 736.00 | | | -148 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 337.00 | -148 736.00 | | 418 337.00 |
DL TOTAL (I) | 271 658.00 | -146 679.00 | | 271 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 92.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790 881.00 | 7 845 366.00 | | 6 790 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 186 845.00 | | 107 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 19 981.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 890.00 | 8 052 284.00 | | 6 903 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 548.00 | 7 905 605.00 | | 7 175 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 320.00 | 206 918.00 | | 209 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 345 620.00 | | | 11 345 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 345 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 345 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 345 620.00 | | | 11 345 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 051.00 | 601 859.00 | | 4 048 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 051.00 | 601 859.00 | | 4 048 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 694 570.00 | | | 6 694 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
UX Autres créances clients | 365 565.00 | 365 565.00 | | 365 565.00 |
VB T. V. A. | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 454.00 | | | 1 315 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 144.00 | 438 144.00 | | 438 144.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 890.00 | 209 320.00 | | 6 903 890.00 |