| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 380.00 | | 157 380.00 | 157 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 889.00 | 53 864.00 | 3 025.00 | 56 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 470.00 | 53 864.00 | 163 605.00 | 217 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 736.00 | | 2 738.00 | 2 736.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
084 Disponibilités | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
110 Total général Actif | 260 757.00 | 53 864.00 | 206 893.00 | 260 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 965.00 | 2 646.00 | | 1 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 917.00 | 108 366.00 | | 76 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 5.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 580.00 | 111 018.00 | | 82 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370.00 | 867.00 | | 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | 871.00 | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 629.00 | 9 228.00 | | 6 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | 301.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 34 042.00 | 36 574.00 | | 34 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 558.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 410.00 | 60 031.00 | | 52 410.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 17 167.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 3 024.00 | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 280.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 465.00 | 130 901.00 | | 110 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 885.00 | -19 883.00 | | -27 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 21 123.00 | | 32 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | 1 211.00 | | 4 080.00 |