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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 345 443.00 | 4 345 443.00 | 1 000 000.00 | 5 345 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 300.00 | 4 345 443.00 | 1 165 858.00 | 5 511 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BZ Autres créances | 3 079 101.00 | | 3 079 101.00 | 3 079 101.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 198.00 | | 3 219 198.00 | 3 219 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 498.00 | 4 345 443.00 | 4 385 055.00 | 8 730 498.00 |
CU Autres participations | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 039 944.00 | | | 5 039 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DH Report à nouveau | -966 777.00 | | | -966 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 799.00 | | | 4 172 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 055.00 | | | 4 385 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 137.00 | | 30 293.00 | 5 484 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 129.00 | 5 451 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 5 511 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 137.00 | | 30 293.00 | 5 424 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 345 443.00 | | | 4 345 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 345 443.00 | | | 4 345 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 443.00 | | | 4 345 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 242.00 | 3 007 242.00 | | 3 007 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 561.00 | 3 216 501.00 | 60.00 | 3 216 561.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 049.00 | | | 60 049.00 |