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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 57 488.00 | 415 013.00 | 472 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 588.00 | 178 410.00 | 264 178.00 | 442 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 663.00 | 235 897.00 | 1 071 766.00 | 1 307 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 988 837.00 | | 988 837.00 | 988 837.00 |
CF Disponibilités | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 239.00 | | 1 111 239.00 | 1 111 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 902.00 | 235 897.00 | 2 183 005.00 | 2 418 902.00 |
CU Autres participations | 316 575.00 | | 316 575.00 | 316 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 400.00 | | | 897 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 699 965.00 | | | 699 965.00 |
DH Report à nouveau | -311 540.00 | | | -311 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 989.00 | | | 1 348 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 467.00 | | | 755 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 016.00 | | | 834 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 005.00 | | | 2 183 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 745.00 | | 35 155.00 | 1 278 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 1 307 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 967 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 170.00 | | 1 655.00 | 972 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 575.00 | | 10 000.00 | 306 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 101.00 | 47 033.00 | 6 237.00 | 195 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 101.00 | 47 033.00 | 6 237.00 | 195 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VC Groupe et associés | 953 004.00 | 953 004.00 | | 953 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 467.00 | 41 860.00 | 171 236.00 | 755 467.00 |
VI Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 003.00 | 1 031 003.00 | | 1 031 003.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 016.00 | 120 409.00 | 171 236.00 | 834 016.00 |