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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 616.00 | 15 756.00 | 18 860.00 | 34 616.00 |
AH Fonds commercial | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 953.00 | 203 636.00 | 17 317.00 | 220 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 266.00 | 247 926.00 | 31 341.00 | 279 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 904.00 | 467 318.00 | 147 586.00 | 614 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 408.00 | | 489 408.00 | 489 408.00 |
BT Marchandises | 1 665 689.00 | 67 990.00 | 1 597 699.00 | 1 665 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 898.00 | 12 629.00 | 2 422 268.00 | 2 434 898.00 |
BZ Autres créances | 654 681.00 | | 654 681.00 | 654 681.00 |
CF Disponibilités | 2 229 146.00 | | 2 229 146.00 | 2 229 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 915.00 | 80 620.00 | 7 397 295.00 | 7 477 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 818.00 | 547 938.00 | 7 544 881.00 | 8 092 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 917.00 | 9 303.00 | | 172 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626 607.00 | 1 084 614.00 | | 2 626 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 525.00 | 1 203 917.00 | | 2 909 525.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 601 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 407.00 | 45 409.00 | | 38 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 795.00 | 2 995 235.00 | | 3 361 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 130.00 | 498 864.00 | | 553 130.00 |
EA Autres dettes | 649 625.00 | 427 653.00 | | 649 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 956.00 | 5 568 328.00 | | 4 602 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 881.00 | 6 772 245.00 | | 7 544 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 549.00 | 5 522 919.00 | | 4 564 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 523 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 811 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 846 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 490 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 13 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 120 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 103.00 | 362.00 | | -34 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 346.00 | 7 244.00 | | 105 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 393.00 | 424 500.00 | | 960 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 849 086.00 | 13 634 577.00 | | 29 849 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 222 479.00 | 12 549 963.00 | | 27 222 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626 607.00 | 1 084 614.00 | | 2 626 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 506.00 | | 44 397.00 | 570 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 102.00 | | 40 827.00 | 56 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 649.00 | | 3 570.00 | 496 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 716.00 | 45 602.00 | | 421 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 724.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 684.00 | 44 878.00 | | 406 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 888.00 | | 898.00 | 68 888.00 |
6T Sur comptes clients | 12 378.00 | 11 262.00 | 11 011.00 | 12 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 266.00 | 11 262.00 | 11 909.00 | 81 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 266.00 | 43 662.00 | 11 909.00 | 81 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 262.00 | 11 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 794.00 | 3 361 794.00 | | 3 361 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 231.00 | 176 231.00 | | 176 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 625.00 | 649 625.00 | | 649 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 101.00 | 2 418 101.00 | | 2 418 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VB T. V. A. | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 167.00 | | | 1 601 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 417.00 | 543 417.00 | | 543 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 352.00 | 3 093 672.00 | 11 680.00 | 3 105 352.00 |
VW T.V.A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 549.00 | 4 564 549.00 | | 4 564 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |