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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 31 383.00 | 27 456.00 | 58 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 37 885.00 | 29 598.00 | 67 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 453.00 | 37 885.00 | 278 568.00 | 316 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 174 186.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 075.00 | 253.00 | | -21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 116 565.00 | 187 639.00 | | 116 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 827.00 | 20 259.00 | | 34 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 68 241.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 27 920.00 | | 18 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 101.00 | 87 234.00 | | 103 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 554.00 | | |
EA Autres dettes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 003.00 | 227 208.00 | | 162 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 568.00 | 414 847.00 | | 278 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 033.00 | 213 448.00 | | 131 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 232.00 | | 250.00 | 67 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | 250.00 | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 631.00 | 11 253.00 | | 26 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | 11 253.00 | | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 543.00 | 9 573.00 | 24 970.00 | 34 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 003.00 | 137 033.00 | 24 970.00 | 162 003.00 |